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11月29日基金净值:大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0408,涨0.01%

发布日期:2024-12-20 03:12    点击次数:175
本站消息,11月29日,大成通嘉三年定开债券A最新单位净值为1.0408元,累计净值为1.1478元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.75%,近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成通嘉三年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.69%,现金占净值比1.34%。 该基金的基金经理为曾婷婷,曾婷婷于2023年6月5日起任职本基金...

本站消息,11月29日,大成通嘉三年定开债券A最新单位净值为1.0408元,累计净值为1.1478元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.75%,近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成通嘉三年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.69%,现金占净值比1.34%。

该基金的基金经理为曾婷婷,曾婷婷于2023年6月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.59%。

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